华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)因美国主要交易所休市暂停申购赎回及定期定额投资业务的公告

   2015-05-20 2730
核心提示:公告送出日期:2015年5月20日1 公告基本信息2 其他需要提示的事项(1)本基金管理人自上海证券交易所、深圳证券交易所和美国主要
  公告送出日期:2015年5月20日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

(1)本基金管理人自上海证券交易所、深圳证券交易所和美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)同时开放交易的下一个工作日2015年5月26日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

(2)为避免因境外交易所休市原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。

(3)如有疑问,可以拨打本公司客服热线:400-700-5588、021-38924558,或登录本公司网站:www.fsfund.com获取相关信息。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2015年5月20日

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金

持有的“南都电源”估值方法调整的公告

鉴于“南都电源(股票代码:300068)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年5月19日起,对公司旗下基金持有的“南都电源”股票采用“指数收益法”予以估值。

停牌期间,本公司将与该上市公司保持密切沟通,切实保护基金份额持有人利益。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2015年5月20日来源上海证券报)
 
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